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双流工行开办人民币外汇掉期与外汇存款组合业务
&&近日，工商银行四川省分行营业部双流支行成功办理首笔人民币外汇掉期与外汇存款组合业务，金额3000万元人民币，为客户提高了闲置资金收益。据工行省分行营业部相关部门人员介绍，人民币外汇掉期与外汇存款组合产品是工行为提高客户人民币资金收益，即远期外汇汇率之差获取比人民币存款更高收益的组合产品。该产品由人民币外汇掉期与外汇存款组合而成，可为客户带来高于同档次定期存款的收益，适用于有进出口经营权，且有闲置人民币资金、希望利用市场机会提高资金收益的法人客户。记者 刘畅
双流工行开办人民币外汇掉期与外汇存款组合业务人民币外汇掉期业务是指外汇指定银行与境内机构签订人民币与外币掉期合约,同时约定..
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中国工商银行人民币外汇掉期业务宣传问答
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外汇掉期业务流程？
掉期交易委托书
利率掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做利率掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜起息日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜到期日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜名义本金数额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜互换种类 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜付息日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜委托有效期限 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
当市场达到上述甲方要求的利率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易
掉期交易委托书
利率掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做利率掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜起息日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜到期日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜名义本金数额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜互换种类 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜付息日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜委托有效期限 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
当市场达到上述甲方要求的利率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称（加盖公章）：
负责人签字：
货币掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做货币掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜起息日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜到期日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜本金数额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜期初互换： ｜
｜ ｜－－－－－－－｜
｜本金互换情况 ｜期中互换： ｜
｜ ｜－－－－－－－｜
｜ ｜期末互换： ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜委托汇率水平 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜允许成交汇率相差幅度｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜付息日 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜委托有效期 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
当市场达到上述甲方要求的利率和汇率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称（加盖公章）：
负责人签字：
回答数：1891
您的举报已经提交成功，我们将尽快处理，谢谢！人民币铁矿石和动力煤掉期 中央对手清算业务上线-外汇-广发银行
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更新日期&&
人民币铁矿石和动力煤掉期 中央对手清算业务上线
&&经中国人民银行批准，银行间市场清算所股份有限公司（下称“上海清算所”）自日起，在现有的人民币远期运费协议（FFA）中央对手清算业务的平台上，正式开展国内首批场外大宗商品金融衍生品清算业务——人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务。 &&
一般认为，中央对手清算制度是指清算所介入金融合约交易的对手方之间，成为买方的卖方、卖方的买方，从而使期货合约买卖双方的对手都被替换成了作为中央对手方的清算所。 &&
上海清算所董事长许臻表示，建立统一的中央对手清算平台，有利于监管机构及时有效获取市场交易清算基础数据，加强监测、分析，及时防范和化解场外大宗商品金融衍生品市场系统性风险，提高监管效率。 &&
据了解，人民币铁矿石、动力煤掉期是指交易双方通过上海清算所指定的经纪公司达成交易，以人民币计价、清算、结算的，以指定的铁矿石、动力煤现货价格指数为最终结算标的的，通过上海清算所进行中央对手清算的场外大宗商品金融衍生品。 &&
上海清算所7月22日披露的资料显示，人民币铁矿石掉期协议规模为100湿吨，人民币动力煤（5500K）掉期协议规模为200吨。 &&
许臻表示，人民币铁矿石、动力煤掉期主要采用中国的大宗商品价格指数方提供的人民币现货价格指数，这将打破“中国作为大宗商品的重要消费者，但交易均以国外指数方提供的美元价格指数定价”的局面。 &&
据了解，我国目前已成为世界最大的铁矿石和动力煤进口国。国内相关行业企业在大量进口的同时，还需应对每年约30%至40%的铁矿石、动力煤等大宗商品价格波动，客观上存在较大的规避价格风险需求，但目前中国以期货为主的衍生品市场并不能完全满足国内实体经济的套保需求。 &&
目前，指定的综合清算会员有建设银行、交通银行、浦发银行；指定的普通清算会员（自营）：中信证券、招商证券；指定的人民币铁矿石掉期、动力煤掉期经纪公司（按会员编号排序）：上海汇锝利投资管理有限公司、上海辛浦森航运经纪有限公司、华泰长城资本管理有限公司、上海索索投资管理有限公司、上海新湖瑞丰金融服务有限公司、石家庄誉道经纪咨询有限公司。 &&
据上海清算所披露，当日首笔人民币铁矿石掉期卖方为中信证券，买方为厦门国贸集团股份有限公司与河北敬业集团有限责任公司，交通银行、浦发银行分别为客户进行代理清算，汇锝利和华泰长城两家经纪公司共同为客户达成，成交协议为2014年4季度协议，合计200个季度协议，折600个月度协议，成交金额为三千八百一十万元。 &&
首笔人民币动力煤掉期的卖方为招商证券，买方为上海筑金投资有限公司、秦皇岛市杭远煤炭经销有限公司和上海敖仕海运有限公司，浦发银行为客户代理清算，汇锝利、新湖瑞丰、石家庄誉道及上海辛浦森等4家经纪公司共同为客户达成交易。成交协议为2014年8月协议，合计180个月度协议，成交金额为一千七百六十万四千元。 &&
许臻透露，2014年下半年，上海清算所力争推出更具中国特色的航运金融衍生品，并在上海自贸区推出以跨境人民币计价、清算、结算的大宗商品金融衍生品并以此拓展境外市场。
广发银行 版权所有粤ICP备号上海电气获国内首家经营人民币外汇掉期业务资质
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上海电气获国内首家经营人民币外汇掉期业务资质
时间：&&文章来源：上海国资委
　　日前，中国银监会向上海电气集团财务公司下发了《中国银监会关于上海电气集团财务有限责任公司开办新业务的批复》，核准财务公司向成员单位开办远期结售汇、远期外汇买卖和人民币外汇掉期三种外汇衍生产品代客交易业务，成为国内首家具备经营人民币外汇掉期业务资质的财务公司，并在财务公司业界开创了同时获批远期结售汇、远期外汇买卖和人民币外汇掉期三项业务经营资质的先河。远期结售汇及掉期产品等金融服务，将为上海电气集团及成员企业提供必要的汇率风险管理衍生工具，帮助电气集团企业实现在远期收付汇过程中的成本锁定，规避汇率风险，为集团的国际化战略提供有力支持。
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